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2015年重庆市商务高级技工学校部门决算公示
时间:2016-08-23    浏览48次

  

重庆市商务高级技工学校

2015年部门决算情况说明

一、基本情况

重庆市商务高级技工学校是由重庆市商委、市人社局、市教委直接领导和管理的一所国办全日制全额拔款的国家级重点技工学校,20139月升格为www.itb92.com,2014年获得了示范校建设和现代服务高技能人才培训基地两个发展项目,这将加快学校的发展步伐。学校以培养高技能人才为宗旨,在以中等职业学历教育为主的基础上,还大力开展对外教育培训工作,我校是重庆市唯一一家烹饪高技能人才鉴定所。学校现有编制96人,在职在编人员现有76人,退休有28人,为了更好地完成教学教务工作,学校长期聘有教师和工作人员70多人,该部分人员的工资和相关费用都由学校自筹资金解决。

二、编报说明

(一)收入支出结构分析

2015年总收入为5134.75万元(其中有1400万元为修建学生宿舍的财政专款),扣除基建拔款还有教学收入3734.75万元收入,其中市财政教学补助收入2195.95万元,占教学收入的58.8%,学校直接收取学生住宿费27.86万元,占教学收入的0.75%,南岸区财政资助中心拔来学生的学费、住宿费资助金514.89万元,占教学收入的13.79%,学校开展短期培训、微企培训、技能培训考试等收入427.41万元,占教学收入的11.44%。学校收入中大部分是财政按学历教育学生带来的收入,所以应扩大招生人数和办学规模,同时搞好短期培训和技能培训。2015年总支出2435.87万元,其中基本支出1698.73万元,占总支出的69.74%,项目支出737.14万元,占总支出的30.26%,学校的基本职责仍以教务教学工作为主,同时完成好高基地和示范校两个建设项目,更好地推进学校的建设发展。

()收入支出与预算的对比分析

2015年预算财政拨款803.1万元,学费,住宿费等其他收入345.8万元,总预算收入1150.9万元, 预算支出也为1150.9万元,2015年实际收入5134.75万元,实际支出2435.87万元,预算收入与2015年实际收入相比相差3983.85万元,支出相差1284.97万元。收入和支出差异较大,主要是因为编制2015年预算时没有将学生学费住宿费资助收入编入预算,2015年我校获得了财政补助的学生宿舍建设专项金1400万元和示范校、高基地建设专项金800万元,相应增加了收入和支出。

()收入支出与上年度对比分析

2014年总收入2086.03万元,总支出1963.61万元,2015年总收入5134.75万元,总支出2435.87万元。2015年收入比2014年增加3048.72万元,2015年支出比2014年增加472.26万元。主要原因是2015年我校获得了财政补助的学生宿舍建设专项金1400万元和示范校、高基地建设专项金800万元,相应增加了收入和支出。

()年末收支结余情况分析

2015年总收入5134.75万元,总支出2435.87万元。财政补助结转1975万元,非财政补助结转387.46万元,非财政补助结余336.42万元。当年收支有节余,主要是2015年学生人数增加,学校开展短训比上年多,从而增加了学校收入,这为学校今后各方面的建设发展提供了经济保障。

()国有资产占用情况

“国有资产占用情况”是指用各类资金购置的车辆、200万元以上大型设备等固定资产数量情况,我单位共占用车辆数合计4辆,其中:一般公务用车2辆,其他用车2辆。我单位无200万元以上大型设备。

三、“三公”经费情况说明

()2015年“三公”经费实际支出总额18.37万元,年初预算为68万元,实际支出与年初预算相差49.63万元,主要原因为学校为严格控制“三公”经费,本着节约开支的原则,严格执行用车制度,差旅费制度等等。

()2015年“三公”经费分项中的因公出国费年初预算15万元,而实际未产生;其中公务用车运行维护费年初预算35万元,学校厉行节约原则严格用车制度,故实际只发生18.37万元;其中国内接待费年初预算18万,学校因为接待业务减少,未使用财政拨款开支。

()2015年三公”经费实物量,因公出国(境)未发生,公务用车购置数及保有量2辆。

 

2015年收入支出决算总表

公开01

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

3,595.95

一、教育支出

2,126.10

  其中:政府性基金预算财政拨款

 

二、社会保障和就业支出

135.12

二、上级补助收入

 

三、医疗卫生与计划生育支出

54.20

三、事业收入

1,478.07

四、住房保障支出

82.22

四、经营收入

 

五、其他支出

38.23

五、附属单位上缴收入

 

 

 

六、其他收入

60.73

 

 

本年收入合计

5,134.75

本年支出合计

2,435.87

    用事业基金弥补收支差额

 

      结余分配

336.42

    年初结转和结余

 

    年末结转和结余

2,362.46

总计

5,134.75

总计

5,134.75

备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2015年收入决算表

公开02

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

5,134.75

3,595.95

 

1,478.07

 

 

60.73

205

教育支出

4,324.99

2,952.60

 

1,311.66

 

 

60.73

20503

职业教育

3,813.87

2,441.48

 

1,311.66

 

 

60.73

2050303

  技校教育

3,513.87

2,141.48

 

1,311.66

 

 

60.73

2050399

  其他职业教育支出

300.00

300.00

 

 

 

 

 

20509

教育费附加安排的支出

200.00

200.00

 

 

 

 

 

2050905

  中等职业学校教学设施

200.00

200.00

 

 

 

 

 

20599

其他教育支出

311.12

311.12

 

 

 

 

 

2059999

  其他教育支出

311.12

311.12

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

135.12

76.37

 

58.75

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

135.12

76.37

 

58.75

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

135.12

76.37

 

58.75

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

54.20

11.36

 

42.84

 

 

 

21005

医疗保障

54.20

11.36

 

42.84

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

54.20

11.36

 

42.84

 

 

 

216

商业服务业等支出

500.00

500.00

 

 

 

 

 

21602

商业流通事务

500.00

500.00

 

 

 

 

 

2160299

  其他商业流通事务支出

500.00

500.00

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

82.22

17.39

 

64.83

 

 

 

22102

住房改革支出

82.22

17.39

 

64.83

 

 

 

2210201

  住房公积金

82.22

17.39

 

64.83

 

 

 

229

其他支出

38.23

38.23

 

 

 

 

 

22999

其他支出

38.23

38.23

 

 

 

 

 

2299901

  其他支出

38.23

38.23

 

 

 

 

 

备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

2015年支出决算表

公开03

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

2,435.87

1,698.73

737.14

 

 

 

205

教育支出

2,126.10

1,388.96

737.14

 

 

 

20503

职业教育

1,614.98

1,133.03

481.95

 

 

 

2050303

  技校教育

1,614.98

1,133.03

481.95

 

 

 

20509

教育费附加安排的支出

200.00

117.12

82.88

 

 

 

2050905

  中等职业学校教学设施

200.00

117.12

82.88

 

 

 

20599

其他教育支出

311.12

138.81

172.31

 

 

 

2059999

  其他教育支出

311.12

138.81

172.31

 

 

 

208

社会保障和就业支出

135.12

135.12

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

135.12

135.12

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

135.12

135.12

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

54.20

54.20

 

 

 

 

21005

医疗保障

54.20

54.20

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

54.20

54.20

 

 

 

 

221

住房保障支出

82.22

82.22

 

 

 

 

22102

住房改革支出

82.22

82.22

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

82.22

82.22

 

 

 

 

229

其他支出

38.23

38.23

 

 

 

 

22999

其他支出

38.23

38.23

 

 

 

 

2299901

  其他支出

38.23

38.23

 

 

 

 

备注:本表反映部门本年度各项支出情况。

2015年财政拨款收入支出决算总表

公开04

单位:万元

收入

支出

   

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

3,595.95

一、教育支出

1,477.60

1,477.60

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、社会保障和就业支出

76.37

76.37

 

 

 

三、医疗卫生与计划生育支出

11.36

11.36

 

 

 

四、住房保障支出

17.39

17.39

 

 

 

五、其他支出

38.23

38.23

 

本年收入合计

3,595.95

本年支出合计

1,620.95

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

1,975.00

一、一般公共预算财政拨款

 

    基本支出结转

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

    项目支出结转和结余

1,975.00

 

 

 

 

总计

3,595.95

总计

3,595.95

备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2015年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

 

单位:万元

 

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

决算数

 

合计

基本支出

项目支出

 

 

1,620.95

1,119.77

501.18

 

205

教育支出

1,477.60

976.42

501.18

 

20503

职业教育

966.48

720.49

245.99

 

2050303

  技校教育

966.48

720.49

245.99

 

20509

教育费附加安排的支出

200.00

117.12

82.88

 

2050905

  中等职业学校教学设施

200.00

117.12

82.88

 

20599

其他教育支出

311.12

138.81

172.31

 

2059999

  其他教育支出

311.12

138.81

172.31

 

208

社会保障和就业支出

76.37

76.37

 

 

20805

行政事业单位离退休

76.37

76.37

 

 

2080502

  事业单位离退休

76.37

76.37

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

11.36

11.36

 

 

21005

医疗保障

11.36

11.36

 

 

2100502

  事业单位医疗

11.36

11.36

 

 

221

住房保障支出

17.39

17.39

 

 

22102

住房改革支出

17.39

17.39

 

 

2210201

  住房公积金

17.39

17.39

 

 

229

其他支出

38.23

38.23

 

 

22999

其他支出

38.23

38.23

 

 

2299901

  其他支出

38.23

38.23

 

 

备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

单位:万元

经济分类科目(按“款”级功能分类科目

2015年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

1119.77

774.01

345.77

301

工资福利支出

557.40

557.40

30101

  基本工资

188.31

188.31

30102

  津贴补贴

7.86

7.86

30104

  社会保障缴费

35.31

35.31

30107

  绩效工资

219.80

219.80

30199

  其他工资福利支出

106.11

106.11

303

对个人和家庭的补助

216.61

216.61

30302

  退休费

84.74

84.74

30308

  助学金

114.48

114.48

30311

  住房公积金

17.39

17.39

302

商品和服务支出

345.77

345.77

30201

  办公费

7.26

7.26

30202

  印刷费

0.30

0.30

30203

  咨询费

3.00

3.00

30204

  手续费

0.30

0.30

30205

  水费

7.12

7.12

30206

  电费

11.52

11.52

30207

  邮电费

6.27

6.27

30211

  差旅费

9.76

9.76

30213

  维修(护)费

3.66

3.66

30214

  租赁费

2.90

2.90

30215

  会议费

3.31

3.31

30216

  培训费

17.17

17.17

30218

  专用材料费

17.71

17.71

30226

  劳务费

183.81

183.81

30227

  委托业务费

35.87

35.87

30228

  工会经费

3.40

3.40

30229

  福利费

5.09

5.09

30231

  公务用车运行维护费

18.37

18.37

30299

  其他商品和服务支出

8.96

8.96

备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07

单位:万元

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。本单位无该项收支,故此表无数据。

2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表

公开08

 

年初预算数

决算数

一、支出合计(单位:万元)

68.00

18.37

  1.因公出国(境)费

15.00

 

  2.公务用车购置及运行维护费

35.00

18.37

    1)公务用车购置费

 

 

    2)公务用车运行维护费

35.00

18.37

  3.公务接待费

18.00

 

    1)国内接待费

18.00

 

    2)国(境)外接待费

 

 

二、相关统计数

 

  1.因公出国(境)团组数(个)

 

  2.因公出国(境)人次数(人)

 

  3.公务用车购置数(辆)

 

  4.公务用车保有量(辆)

2

  5.国内公务接待批次(个)

 

  6.国内公务接待人次(人)

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

 

备注:年初预算数为三公经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。